رشد ۳۷ درصدی خالص دارایی‌های صندوق سرو

به گزارش صدای بورس، صورت‌های مالی ۹ ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ۱۴۰۵ صندوق سرمایه‌گذاری سرو سودمند مدبران (سرو) از جهش ۳۶.۹ درصدی خالص دارایی‌ها (NAV) و تثبیت ارزش دارایی‌های تحت مدیریت این صندوق در سطح ۳,۷۷۶ میلیارد تومان با تمرکز بر سبد سهام خبر می‌دهد.

صندوق سرمایه‌گذاری سرو سودمند مدبران با نماد معاملاتی «سرو»، صورت‌های مالی میان‌دوره‌ای ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱ (حسابرسی‌نشده) را منتشر کرد که بیانگر رشد باثبات و گسترش حجم دارایی‌های تحت مدیریت این صندوق سهامی است.

رشد ۳۷ درصدی ارزش خالص دارایی‌ها (NAV)

طبق صورت خالص دارایی‌ها، ارزش خالص دارایی‌های صندوق «سرو» با رشد بیش از ۱۰ هزار میلیارد ریال (۱ همت) نسبت به پایان سال مالی قبل (۱۴۰۴/۰۹/۳۰)، از مبلغ ۲۷,۵۸۱ میلیارد ریال به ۳۷,۷۶۱ میلیارد ریال (معادل ۳,۷۷۶ میلیارد تومان) رسیده است که رشدی معادل ۳۶.۹ درصد را به ثبت رسانده است.

تغییرات در ترکیب دارایی‌ها؛ وزن ۹۲ درصدی بازار سهام

بررسی ترکیب دارایی‌های این صندوق ETF نشان‌دهنده تقویت موقعیت‌های سهامی در پرتفوی است؛

سرمایه‌گذاری در سهام و حق‌تقدم؛ ارزش پرتفوی سهام صندوق از ۲۴,۵۵۶ میلیارد ریال به ۳۵,۵۳۹ میلیارد ریال افزایش یافته است که حاکی از رشد ۴۴.۷ درصدی سرمایه‌گذاری در بازار سهام و تخصیص بالغ بر ۹۲ درصد از کل دارایی‌های صندوق به این بخش است.

سرمایه‌گذاری در صندوق‌های سرمایه‌گذاری؛ صندوق «سرو» بخشی از نقدینگی خود معادل ۲۹۹.۸ میلیارد ریال را به سرمایه‌گذاری در سایر صندوق‌ها اختصاص داده است.

سپرده و گواهی سپرده بانکی؛ مانده سپرده‌های بانکی معادل ۱۹۰.۸ میلیارد ریال به ثبت رسیده است.

جاری کارگزاران و دریافتنی‌ها؛ مطالبات جاری از کارگزاران به ۱,۷۷۱ میلیارد ریال و حساب‌های دریافتنی به ۷۳۸.۵ میلیارد ریال رسیده که حکایت از گردش بالای نقدینگی ناشی از معاملات در روزهای پایانی دوره دارد.

این آمارها نشان می‌دهد مدیریت صندوق با بازآرایی سبد سرمایه‌گذاری، خروج از موقعیت‌های کالایی پیشین و هدایت منابع به سمت سهام بنیادی مستعد، توانسته است ارزش کل صندوق را به مرز ۳.۸ همت نزدیک کند.